AI让传媒火出圈！"记者"基金经理频现，业绩还杠杠的……
隔行如隔山，记者与基金经理的距离却不太远。随着传媒股与AI人工智能之间的紧密联系，具有记者背景的基金经理也开始频频出现。券商中国记者注意到，最近多个大型公募基金发布的基金经理任免公告，记者背景的基金经理多次现身。考虑到基金经理的股票投资的个人偏好与个人经历密切相关，传媒赛道成为此类基金经理一个关键的业绩来源，部分记者背景的基金经理在2023年跑赢市场，其背后的持仓也与传媒股密切相关。有基金公司分析师也强调，AI人工智能商业化落地最直接、最便捷的赛道正是此前不太起眼的传媒赛道，传媒赛道可能是AI人工智能进行投研的核心领域。传媒拥抱AI，“记者”基金经理频现随着传媒股越来越多地拥抱AI人工智能，记者背景的基金经理需求有点多。两天前，平安灵活配置基金、平安鑫安混合基金双双发布公告称，增聘康子冉为该产品的基金经理，并与原基金经理翟森、刘杰共同管理。券商中国记者注意到，康子冉进入公募行业的时间尚不足一个月，不过他此前也具有信托公司和保险公司的股票投资经验。尽管平安基金仅披露其进入信托公司之前的履历中曾担任万科企业董事会办公室的总裁文字助理、五矿集团的秘书等职务，但康子冉更为重要的另一个背景是其担任过某知名财经媒体的记者，并负责银行与外汇领域的新闻报道。尽管记者与基金经理之间的职业特点看似距离遥远，但随着传媒赛道在公募基金投研中的地位日益稳固，记者转型基金经理的案例在公私募领域也时有出现。1月18日，大成基金发布的一则人事变动公告中，大成景荣基金的原基金经理方孝成因个人原因于1月17日离任，并已按规定在中国基金业协会办理注销手续。方孝成早期即为某全国知名媒体的记者，此后他转向市场研究和投资领域，并在2017年进入公募基金行业担任基金经理，并保持了较为优秀的业绩。而在几个月前，明星基金经理蔡嵩松卸任相关基金产品的公告中，基金经理陈衍鹏被增聘为该产品的基金经理。值得一提的是，陈衍鹏亦出身于知名财经媒体。或因陈衍鹏的财经媒体职业背景，他管理的诺安益鑫灵活基金前十大重仓股的历史记录中，频频出现传媒股、游戏股等。在私募行业，具有记者工作背景的基金经理更多。券商中国记者注意到，龙赢富泽资产管理（北京）有限公司总经理、投资总监童第轶即是知名财经媒体记者出身，他最终在2007年年底创业龙赢富泽，正式转型成为私募基金管理人。此外，曾在私募泽熙投资工作，担任过中泰资管CEO职位的一位人士，其在进入私募行业之前任职时间最长的工作便是财经记者。而在2015年牛市之前离职创业的一位超大型公募投资副总监，其公转私创业的事业合伙人亦是某知名财经媒体的记者。持仓偏好传媒股，基金业绩可圈可点尽管隔行如隔山，但熟知传媒赛道的记者们转型基金经理后的业绩表现不俗。券商中国记者熟知的一位基金记者加盟某知名私募后，在加盟的第二年即2009年凭借156.66%的年度收益率成为当年全国阳光私募的亚军。而另一位记者在担任阳光私募基金经理后，根据公布到2024年1月19日的数据，其管理的代表作累计获利193.41%，产品净值做到2.6元附近，在最近的业绩表现中也大幅跑赢市场。此外，出身知名财经媒体的诺安基金经理陈衍鹏，其管理的诺安益鑫灵活配置基金最近三年业绩排名在全市场前列。在2023年内，他管理的这只产品在A股市场表现欠佳的背景下，仍然获得了接近6%的正收益，而这在相当程度上可能源于陈衍鹏的媒体工作背景，使得他对包括传媒赛道在内的TMT、人工智能等赛道有较为深刻的研究。最近刚离任的基金经理方孝成，他在大成基金任职期间所管多只产品清一色获得正收益，在他管理的一只混合偏债型基金产品上，方孝成成功回避了2022年和2023年的股票市场下跌，他从2022年开始就一直采取股票0仓位，使得该只混合偏债型基金在2022年、2013年分别获得2%、5%的正收益，也意味着在市场调整大、赚钱难的关键两年时间内，这只看似不起眼的基金产品还逆风获得7%的累计收益，跑赢了两年时间内大幅亏损的一众明星基金产品。显而易见的是，基金经理的股票选择具有个人偏好性，这使得具有特殊工作背景的基金经理，往往在个股与行业上强调某些熟知的领域，因为AI人工智能的崛起使得此前落寞的传媒赛道成为炙手可热的领域，也相当程度上影响了基金经理的业绩。长城基金的一位人士向券商中国记者强调，AI人工智能这种高科技最重要的落地场景不是别的，正是此前不太起眼的传媒赛道。那些产品能够落地、商业模式顺畅的公司能够继续在行情中胜出，这里所指的产品落地并不等于业绩马上兑现，而是其产品与新技术有较好的应用和融合，部分传媒公司积极拥抱AI产业趋势，布局的产品有望逐步落地上线，打开中远期成长空间，市场也会在估值和市值层面与其业务进展进行匹配。同时AI应用的产业层面不乏催化剂，海外不断出现更多的基础工具和应用案例如传媒板块中的游戏子行业，AI辅助驱动供给效率提升，相关传媒股具备在未来AI训练中进行价值变现可能性，同时出版类赛道股有望向AI+教育延伸，逻辑上大语言模型深刻改变信息传播方式与效率，与教育的契合度也较高。上述关于AI加速传媒股价值提升的逻辑分析，无疑使得相关基金经理在AI人工智能与传媒的投资上具有了某些优势。看好人工智能，市场大概率走出向上趋势关于未来的市场，这些出身媒体记者的基金经理怎么看？诺安益鑫灵活配置基金经理陈衍鹏表示，他对科技行业的表现长期乐观，并将其作为重点投资方向，首先是政策支持，科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命，国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手，赋予了科技重要使命。其次是中国有科技崛起的产业土壤，大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国，中国有全球最好的工程师和企业家，投资者已经见证了消费电子的崛起，未来半导体、新能源等将复制消费电子的发展之路。陈衍鹏认为，2024年的A股市场会更加看好人工智能板块，长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中，对于短期影响要保持乐观， 同时更不能低估AI产业长期的变化，预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。其次是依然要重视半导体设备材料的国产化进程，美国对中国半导体的限制依然存在，在日美垄断的一些半导体设备材料环节、AI芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。针对最近的市场，龙赢富泽资产总经理童第轶最近公开表示，市场大概率会走出震荡向上的大趋势。从估值的层面来看，当前无论是横向比较还是纵向比较，A股均已具备较大安全边际，同时，当前政策面积极，流动性也仍保持充裕。随着欧美紧缩政策走向拐点，来自外围的压制也将趋于解除。责编：汪云鹏校对：高源
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