2023公募规模增超6%，部分公司受权益类拖累明显
随着公募基金2023年四季报披露完毕，各家公司截至年底的规模、排名以及当期变化也浮出水面。1月25日晚间，中国证券投资基金业协会公布的2023年12月的公募基金市场数据显示，截至2023年12月末，国内145家公募基金的总规模达到27.60万亿元，较2022年年末的26.03万亿元，增长了1.57万亿元，增幅达到6.03%。其中，债券基金在2023年的规模增长最明显，全年增加1.04万亿元，但是由于股票市场大幅波动，2023年混合型基金规模大幅缩水，全年规模下降了1.04万亿元，份额则减少了4251.57亿份。相应地，基金公司管理规模排名也发生了一定变化，部分权益产品占比较大的公司规模缩水明显。市场层面，2023年四季度A股市场整体走弱，指数震荡下行，沪深300指数累计下跌7%，上证指数、深证成指分别累计下跌4.36%、5.79%。排位发生变化，规模缩水据Wind资讯数据统计，截至2023年底，管理规模前五的公募基金公司规模均超过万亿元，分别约为易方达基金1.68万亿元、华夏基金1.31万亿元、广发基金1.22万亿元、天弘基金1.11万亿元、南方基金1.07万亿元。除了上述5家，截至2023年底，规模排名前20的公募基金公司中，管理规模超过5000亿的还有14家。相较于2022年底，工银瑞信基金规模缩水最多，管理规模减少达到542亿元；其次是建信基金，规模缩水超过480亿元；鹏华基金管理规模缩水402亿元，以及汇添富基金、兴证全球基金、景顺长城基金总规模分别约缩水253亿元、247亿元、98亿元。此外，交银施罗德基金管理规模为4874亿元，缩水410亿元，幅度超过8%。从非货基金管理规模的角度来看，部分公司的规模缩水幅度更加明显。具体根据Wind统计来看，截至2023年末，汇添富基金和工银瑞信基金的非货基金规模缩水最明显，同比分别减少了676亿元、644亿元。其次是，广发基金、南方基金非货基金规模同比分别减少了341亿元、302亿元，景顺长城基金的非货基金规模较2022年底也减少了190亿元。主动权益类收益告负从全市场角度看，绝大部分主动权益公募基金管理人未能在2023年四季度实现正收益，天相投顾数据显示，2023年四季度主动权益公募基金管理人规模加权季度净值增长率在-12.5%到5%之间，规模较大的管理人收益率集中分布在-5%左右。拉长时间来看，近三年内主动权益基金的规模整体表现为先涨后跌。从2020年四季报统计的期末4.69万亿元开始逐步攀升，在2021年四季报期末达到了近三年的管理规模峰值，为5.97万亿元。而后在2022年初开始呈现回落趋势，到2023年四季度末规模降至3.88万亿元，这其中，偏股混合型基金规模为2.28万亿元，占当期主动权益基金总规模的58.63%。此外，2023年四季度，主动权益类基金新发规模超过235亿元，新发89只基金。其中，偏股混合型基金新发产品数量为75只，新发产品规模216.66亿元，占主动权益基金新发产品总规模的92.15%。从仓位调整来看，不同类别的产品和机构呈现出逆势布局的特点。当期全市场混合型基金股票平均仓位环比增长0.67个百分点，由三季度末的78.4%上升至79.08%；债券型基金平均仓位也有小幅上扬，环比增长0.2个百分点。重仓股方面，Wind数据统计显示，截至2023年底，公募基金行业配置方面，占比前三的行业分别为制造业（69.32%）、金融业（7.64%）、信息技术（6.59%）。重仓个股方面，贵州茅台仍占据公募基金重仓股第一位，合计持股市值为1403.99亿元；第二位为宁德时代，合计持股市值815.33亿元。四季度公募增持前三的A股分别为海光信息、联影医疗和紫金矿业。从重仓股表现来看，据天相投顾统计，2023年四季度，宁德时代、泸州老窖、药明康德、五粮液等个股当期跌幅较大，股价均跌超10%。泸州老窖的基金持有股份占流通股的比例较上期小幅下降，持股占比仍超13%。持有贵州茅台的公募基金产品数量超过1000只，持有宁德时代与泸州老窖的基金数量在四季度继续下跌。
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